O que é e como funciona o Fluxo de Caixa?

Uma das ferramentas de controle financeiro disponíveis no sistema é o fluxo de caixa.

Mas como ele funciona?

O Fluxo de caixa nada mais é do que um resumo das suas movimentações no período, mostrando pra você o valor total movimentado no seu estabelecimento. Vale ressaltar que o fluxo de caixa funciona de uma maneira diferente aos relatórios do sistema.

Mas como assim?

Como citado anteriormente o fluxo de caixa é um Resumo, ou seja, serve como uma visualização rápida para suas informações financeiras.

A grande diferença entre ele e os relatórios é a de que o fluxo de caixa contabiliza tudo o que foi movimentado no período, independente dos valores terem sido efetivamente recebidos ou não, enquanto os relatórios contabilizam apenas o que foi efetivamente recebido.

Quando falamos de efetivamente recebido estamos referindo ao processo de baixa das contas a receber. Temos um artigo que explica todo o processo do contas a receber e o processo de baixa. Vale a pena dar uma conferida nele antes de prosseguir -> CONTAS A RECEBER.

Outro fator importante sobre o fluxo de caixa é que, como os valores presentes nele podem ainda não ter sido recebidos, eles serão contabilizados conforme a sua data de lançamento/cadastro. exemplificando: 

Temos um comanda que foi paga com cartão de crédito e com um bandeira com 10 dias corridos (Não sabe o que são dias corridos? clique Aqui)

Nossa comanda foi paga no dia 01/03/2019, porém seu valor só será efetivamente recebido no dia 11/03/2019 por conta dos dias corridos.

No fluxo de caixa o valor dessa comanda será contabilizado no dia 01/03/2019, pois esse valor foi  movimentado nesse dia.

Já nos relatórios esse valor só será contabilizado no dia 11/03/2019, pois esse valor será efetivamente recebido nesse dia.

Por conta desses fatos, o ideal é não comparar o seu fluxo de caixa com outros relatórios, uma vez que ele possui um propósito diferente.

Mas se não posso compará-lo a outros relatórios, qual é o propósito do fluxo de caixa?

O fluxo de caixa é utilizado para você saber os valores que você movimentou no período, tendo como um bom exemplo as próprias bandeiras de cartão. Como as movimentações que possuem bandeiras com dias corridos não aparecem no seu caixa, você pode conferir o fluxo de caixa para saber todo o valor movimentado do dia no seu estabelecimento.

O que significa cada uma das cores no fluxo de caixa?

Caso já tenha acessado o fluxo de caixa, percebeu que nele existem três cartões coloridos, assim como na imagem abaixo:

Cada um desses cartões tem um significado. Iniciando da esquerda para a direita 

AZUL

O cartão azul apresenta o valor total movimentado no período, o seja, todas a movimentações de entrada no período. Lembre-se sempre das questões referentes a baixas e datas citadas anteriormente.

Nesse cartão temos a opção "Detalhes", que irá nos mostrar todas as movimentações que resultaram nesse total.

VERDE

O cartão verde nos mostra o quanto desse total movimentado já está disponível, ou seja, o quanto desse valor já foi efetivamente recebido, lembrando que esse valor segue o mesmo critério de datas do total movimentado, porém apenas verifica se a movimentação está baixada e desconsidera da data de baixa, diferente dos relatórios.

Nesse cartão temos a opção "Detalhes", que irá nos mostrar todas as movimentações que resultaram nesse total.

LARANJA

O cartão laranja nos mostra o quanto do total ainda está pendente, ou seja, o que ainda não foi baixado, lembrando que esse valor segue o mesmo critério de datas do total movimentado, porém apenas verifica se a movimentação não está baixada.

Nesse cartão temos a opção "Detalhes", que irá nos mostrar todas as movimentações que resultaram nesse total.

Abaixo dos cartões temos dois totalizadores, um por forma de pagamento e um por tipo de item.

O totalizador por forma de pagamento, como o próprio nome sugere irá mostrar com quais formas de pagamento cada movimentação foi paga. Nele você terá também a opção Outros, que se refere a movimentações manuais no seu financeiro, que não possuem forma de pagamento.

O totalizador por tipo de item irá separar os valores conforme o tipo de item, ou seja, produtos, serviços ou pacotes. Nele você terá também a opção Outros, que se refere a movimentações manuais no seu financeiro ou caixa, assim como pagamentos do clube de assinatura. Nesse totalizador você pode perceber que existem dois valores, um chamado Valor Pgto (pagamento) e outro chamado Valor Total.

O total pagamento é baseado no valor informado no campo "Valor pago" na comanda, que representa o quanto o cliente realmente pagou ao estabelecimento, podendo ter pago a mais ou a menos na comanda em questão. O valor total tem como base o valor real da comanda, ou seja, valor da soma de todos os itens da comanda, sendo o valor que o cliente deveria pagar na comanda.

Esse é fluxo de caixa disponível do sistema, lembre-se sempre que fluxo de caixa não é um relatório mas sim um resumo, portanto a comparação dele com outros relatórios pode tornar suas conferencias confusas, pois as regras aplicadas a ele são diferentes do relatório.