O que são as Contas no sistema, e para que servem?

Ao utilizar o sistema você já deve ter se deparado com o menu "Contas"  em "Cadastros > Tipos", mas para que exatamente servem essas contas?

As contas no sistema, representam contas bancarias, ou até mais precisamente "locais" para onde você direciona os recebimentos e saídas do seu estabelecimento. Por exemplo, a conta do bancaria do meu estabelecimento é do Banco X, então no sistema, posso cadastrar uma conta chamada "Banco X", e todas as  movimentações de valores que estão registradas no sistema que passarem por essa conta, podem ser marcadas com essa conta cadastrada.

Um detalhe muito importante é: As contas do sistema não tem nenhuma influência sobre a sua conta física real, portanto movimentações dessa conta dentro do sistema não farão nenhuma alteração na sua conta bancaria.

Dito isso, como posso cadastrar uma conta para utilizar no sistema?

Como dito anteriormente nesse artigo, as contas podem ser encontradas no menu lateral em "Cadastros >Tipos > Contas".

Na tela de contas, podemos clicar em "+Conta" para criar uma nova conta.

 

Na tela de cadastro, temos apenas dois campos à preencher:

Descrição: É o nome da conta ou do banco que estamos cadastrando.

Conta Padrão do Caixa: Define que essa conta receberá os valores de todos os caixas que forem finalizados no seu sistema, à partir da data em que você marcar essa opção.

Com contas cadastradas, a tela de financeiro terá algumas alterações, primeiramente teremos um novo filtro, que permite que você visualize apenas as movimentações que possuem uma determinada conta. A segunda alteração, é a transferência entre contas, essa operação serve, apenas para mover um determinado valor de uma conta para outra, veremos mais detalhes mais a frente nesse artigo.

Ao clicar em "+Movimentação" agora no campo "Conta" podemos selecionar entre as contas que cadastramos anteriormente

Para conferir a conta de cada movimentação no financeiro, podemos adicionar a coluna "Conta" junto as demais clicando no botão "Colunas" junto as opções de exportação

Ao utilizar o filtro por tipo de conta e adicionar a coluna "Conta" junto as demais, podemos identificar quais  movimentações estão em determinada conta, adicionando assim mais um detalhe ao nosso controle financeiro.

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Como citado anteriormente, a transferência entre contas, apenas passa o um determinado valor de uma conta para outra. Para isso, necessitamos de duas ou mais contas cadastradas, uma vez que para movimentações sem conta associada podemos simplesmente adicionar a conta através da edição da movimentação. 

Para fazer uma transferência, podemos simplesmente clicar no botão "Transferência entre contas", e informar o valor, conta de origem e conta de destino.

A operação de transferência, criará duas movimentações no seu financeiro, uma de saída, tendo selecionada a conta de origem e o valor de retirada, e uma de entrada tendo a conta de destino e o mesmo valor como reentrada. 

As duas movimentações geradas, não contam nos relatórios como uma despesa e uma receita, pois são apenas parte da movimentação de transferência e não um pagamento e um recebimento efetivo do estabelecimento.

BANDEIRAS

As contas possuem uma pequena integração com as bandeiras de cartão no sistema, permitindo que, quando uma movimentação seja paga como uma determinada bandeira, ela já é contabilizada diretamente em um conta específica no sistema. Porém vale ressaltar que, essa configuração funciona em conjunto com a configuração dos DIAS CORRIDOS, portanto, para estabelecimentos que não fazem o controle de bandeiras com dias corridos, ou seja, que controlam todas as movimentações através do caixa, a configuração de conta automática para a bandeira não será aplicada.

Para ativar essa configuração você pode acessar "Cadastros > Tipos > Bandeiras" no menu lateral.

Na tela de bandeiras, tanto no cadastro, quanto na edição, você pode selecionar a conta para qual o valor pago na bandeira seja direcionado.

Associando a conta a bandeira, toda vez que uma movimentação for finalizada com essa bandeira o valor, entrará no financeiro já com conta destinada.